差旅費包括住宿費、交通費和餐費補助等項目，能通過非現(xiàn)場辦理的工作原則上不允許出差。員工去市外出差原則上不允許采取自駕車方式，不報銷自駕車所消耗的所有費用。
各機構、各部門不得安排無經(jīng)營業(yè)務、無實質(zhì)內(nèi)容的差旅活動，不得以各種名義向下屬單位或者其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費用，嚴禁用公款或變相用公款在國內(nèi)旅游。
1.交通費報銷規(guī)定
出差可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬席（硬座、硬臥、動臥）、高鐵動車二等座、輪船三等艙、全列軟席列車二等軟座。乘坐火車超過8個小時的，可乘坐飛機經(jīng)濟艙。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
確因特殊情況需超過規(guī)定等級乘坐交通工具并據(jù)實報銷的，或因特殊情況需乘坐飛機的，應提前由部門分管領導審核，報中支總經(jīng)理審批，并報財務會計部作好登記備案。
員工因公出差可報銷交通費，包括市外交通費、市內(nèi)交通費。
（1）市外交通費包含往返交通費和出差地交通費，往返交通費須與出差地點、時間等內(nèi)容相符，憑合規(guī)發(fā)票據(jù)實報銷；出差地交通費上限標準為每人每天不超過500元，原則上報銷天數(shù)上限為兩天，特殊情況須書面申請，經(jīng)本機構/部門負責人簽字后方可提交報銷。
（2）市內(nèi)交通費包含市縣間和縣域間交通費以及市區(qū)內(nèi)/縣區(qū)內(nèi)交通費，須與出差地點、時間等內(nèi)容相符，憑合規(guī)發(fā)票據(jù)實報銷；市區(qū)內(nèi)/縣區(qū)內(nèi)交通費報銷上限為200元/天，原則上報銷天數(shù)上限為兩天，特殊情況須書面申請，經(jīng)本機構/部門負責人簽字后方可提交報銷。
（3）市公司和縣區(qū)公司享受交通補貼的人員只允許報銷參加總公司/省公司會議、培訓以及經(jīng)中支總經(jīng)理室批準的赴外地進行重點工作聯(lián)系所發(fā)生的市外交通費。
2.住宿費報銷規(guī)定
（1）企業(yè)負責人出差期間應根據(jù)工作需要，本著勤儉節(jié)約的原則，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。相關標準按照《XXXX公司企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務支出實施細則》（XXXX發(fā)〔2020〕52 號）要求執(zhí)行。
（2）其他人員（含業(yè)務總監(jiān)）出差，本著勤儉節(jié)約的原則，盡量選擇公司協(xié)議酒店，并安排標準間或單間（多人出差應盡量安排每兩人入住標準間），不得選擇豪華套間。出差期間所發(fā)生的住宿費用據(jù)實報銷，住宿標準為：北京市、上海市、廣州市、深圳市四地住宿費標準為每人每天不超過1000元，除京滬廣深四個城市之外的其他地區(qū)每人每天不超過300元（上級公司統(tǒng)一安排住宿的除外）。季節(jié)性價格變化較大的城市，旺季上浮不超過20%。城市范圍及旺季期間見附件2，超出本辦法規(guī)定住宿標準的部分由個人自理。
（3）員工出差期間要嚴格控制交通費用，對能當天往返的原則上不允許住宿。住宿費既要與往返交通費單據(jù)的記錄相對應，又要與出差請假單的出差地點、時間等內(nèi)容相符，參加公司集中會議或培訓期間之外發(fā)生的住宿費不予報銷。
（4）住宿酒店原則上必須選擇能開增值稅專用發(fā)票的酒店，住宿費發(fā)票原則上必須開具增值稅專用發(fā)票，特殊原因確實無法開具專票的須由經(jīng)辦人書面申請，經(jīng)本機構/部門負責人簽字后方可提交報銷。
3.出差補助
（1）補助標準
員工市外出差期間發(fā)放補助標準為(包含借調(diào)、交流、研修人員)每人每天伙食補助100元，單次出差補助最高不超過1000元，市內(nèi)出差（含縣區(qū)）不發(fā)放伙食補助。參加系統(tǒng)內(nèi)部會議、培訓等由公司統(tǒng)一安排用餐的不再發(fā)放伙食補助，外部會議及培訓主辦方不提供伙食等服務的，在100元/天/人標準以內(nèi)憑票據(jù)實報銷餐費。
（2）補助依據(jù)
差旅補助支付依據(jù)應清晰完整，取得完整的行程路線票據(jù)、出行記錄等，方可報銷差旅補助。
行程依據(jù)：取得往返火車票、汽車票、船票等規(guī)范交通票據(jù)；在確保安全情況下，確需自駕出行的（相關燃油費、過路過橋費等自理），應取得ETC通行記錄清單或過路過橋憑據(jù)。
乘坐單位公務用車或自駕車出行的情況，出行人員名單以綜合部提供的公出報備審批記錄為準。
探親無差旅補助。
（3）差旅補助收交要求及流程
①員工市外出差，由接待單位提供餐飲的，應按規(guī)定向接待單位交納伙食費。除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決。如需接待單位協(xié)助安排用餐的，應當提前告知控制標準，并交納伙食費。員工因工作需要在市內(nèi)（含縣區(qū)）出差，可由接待單位統(tǒng)一安排工作餐，工作餐標準最高不超過100元/天/人。
②員工市外出差在接待單位內(nèi)部食堂用餐，有對外收費標準的，按標準交納；沒有對外收費標準的，早午晚分別按每天伙食補助標準的20%、40%、40%交納。在賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按照餐飲服務單位收費標準交納相關費用。
③接待單位協(xié)助安排用餐的，出差人員應當索取相應的發(fā)票或收據(jù)等憑證，個人保存?zhèn)洳?，不作為報銷依據(jù)。
④收交流程：接待人員/出差人員→至接待單位財務部交納費用→接待單位收付崗收取費用并開具收據(jù)→出差人員留存收據(jù)備查→收付崗登記《差旅補助收交臺賬》。
⑤收取的費用應及時、全額納入賬內(nèi)核算，不得形成賬外資金，確保收交資金有跡可循、有賬可核、有票可查。
⑥收取的資金應及時存入公司收入賬戶，原則上收到的資金應于收到當天上繳公司公戶，嚴禁跨月。
⑦收取的費用可用于沖減相應業(yè)務及管理費。
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