分公司的管理制度

目 錄

第一章 總則

第二章 考核管理

第三章 經(jīng)營(yíng)管理

第四章 人事及薪酬管理

第五章 財(cái)務(wù)管理

第六章 重大事項(xiàng)管理

第七章 審計(jì)監(jiān)督

第八章 特別審批事項(xiàng)

第九章 附則

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范xxxxxx (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“總公司”)對(duì)分公司的組織行為,保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益,確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展,根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和總公司章程的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)的分公司是指公司名義下的由分公司投資注冊(cè)但不具有獨(dú)立法人資格的分公司。

第三條 分公司變更注冊(cè)名稱(chēng)、地址或辦公地址須上報(bào)總公司批準(zhǔn)。

第四條 分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu),總公司對(duì)其具有全面的管理權(quán)。

第五條 總公司對(duì)分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對(duì)分公司高級(jí)管理人員的任免、重大投資決策(包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等)、年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算及考核等將充分行使管理權(quán)利。同時(shí)將對(duì)各分公司經(jīng)營(yíng)者日常經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行授權(quán), 總公司對(duì)分公司的授權(quán)關(guān)系將按根據(jù)分公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、發(fā)展階段等不同情況作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。

第六條 分公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際，建立健全完善的管理體系，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、綜合管理、財(cái)務(wù)管理、隊(duì)伍管理等各項(xiàng)工作到位，并將分公司管理體系報(bào)公司備案。

第七條 分公司應(yīng)大力加強(qiáng)企業(yè)思想文化建設(shè)，構(gòu)建和諧、團(tuán)結(jié)、積極進(jìn)取的良好氛圍，想方設(shè)法引進(jìn)人才、留住人才、用好人才。

第八條 分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的印章、資信材料及介紹信的使用與保管負(fù)直接責(zé)任。須建立印章、資信材料、介紹信的使用臺(tái)帳。嚴(yán)禁為非法活動(dòng)和違背公司經(jīng)營(yíng)方針的書(shū)面材料加蓋公章、出具資信材料和介紹信，否則，所產(chǎn)生的法律后果由分公司全部承擔(dān)。

第九條 分公司必須建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制訂本分公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，定期檢查在施工階段工程質(zhì)量，有計(jì)劃有組織地進(jìn)行全員質(zhì)量教育。

第十條 分公司必須建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)目安全生管理工作，其成員由負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人組成，適時(shí)組織全員安全教育，定期不定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查指導(dǎo)，明確安全責(zé)任，杜絕安全隱患，制定安全管理應(yīng)急預(yù)案等，若發(fā)生安全事故應(yīng)及時(shí)向總公司匯報(bào)。

第十一條 分公司必須完善廉潔從業(yè)措施，建立反腐倡廉日常教育機(jī)制。對(duì)全員開(kāi)展廉政教育和法制教育，增強(qiáng)廉政意識(shí)和法紀(jì)觀念，筑牢思想防線，提高預(yù)防腐敗、依法從業(yè)能力。

第十二條 分公司應(yīng)充分重視經(jīng)營(yíng)管理工作，加大經(jīng)營(yíng)力度，經(jīng)營(yíng)方式靈活機(jī)動(dòng)，把經(jīng)營(yíng)工作放到各項(xiàng)工作的重點(diǎn)位置，同時(shí)也要對(duì)承接的工程項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、認(rèn)證，形成書(shū)面報(bào)告，盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投入較大的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向總公司匯報(bào)。

第十三條 分公司應(yīng)加強(qiáng)合同管理工作，簽訂工程合同時(shí)，應(yīng)認(rèn)真把握，細(xì)致研究，合同條款明確規(guī)范，合同簽訂后，合同文本報(bào)總公司備案。分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本分公司所簽合同及合同的執(zhí)行負(fù)全責(zé)。

第十四條 分公司要依法自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下,按市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),努力提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益,提高員工的勞動(dòng)效率。

第二章 考核管理

第十五條 總公司負(fù)責(zé)對(duì)分公司經(jīng)營(yíng)層的考核，分公司依據(jù)總公司相關(guān)管理辦法、考核細(xì)則負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照總公司的要求持續(xù)改進(jìn)。

第十六條 分公司負(fù)責(zé)人在承包經(jīng)營(yíng)期滿時(shí)，必須保證跨入新一輪承包期的施工產(chǎn)值不低于自身完成承包經(jīng)營(yíng)期三年的平均產(chǎn)值。下一承包期管理費(fèi)上繳額度由總公司與分公司商議達(dá)成。

第十七條 分公司負(fù)責(zé)人有下列情形的，由總公司總經(jīng)理提議，總經(jīng)理辦公會(huì)研究，可免去其分公司經(jīng)理職務(wù)或終止合作協(xié)議：

1、分公司負(fù)責(zé)人不顧公司利益，有與公司發(fā)展背道而馳的行為。

2、承包期內(nèi)不能按時(shí)足額上繳管理費(fèi)。

3、分公司出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故。

4、總公司資質(zhì)信用評(píng)價(jià)低于B（含）級(jí)。

5、經(jīng)營(yíng)方法不當(dāng)、經(jīng)營(yíng)手段不力致使分公司嚴(yán)重虧損。

第三章 經(jīng)營(yíng)管理

第十八條 總公司督促分公司完成任務(wù)，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)具有檢查、監(jiān)督、考核、處罰權(quán)，對(duì)分公司主要數(shù)據(jù)、信息持知情權(quán)，并提出指導(dǎo)意見(jiàn)。

第十九條 分公司如為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要,確需增加籌資、對(duì)外投資和自身經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資及重大固定資產(chǎn)投資的,必須在事先完成投資可行性分析論證后,由總公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查后批準(zhǔn)方可實(shí)施。由此發(fā)生的債權(quán)債務(wù)全部由分公司承擔(dān)及享有。

第二十條 分公司必須依法經(jīng)營(yíng),規(guī)范日常經(jīng)營(yíng)行為,不得違背國(guó)家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營(yíng)工作。

第二十一條 分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項(xiàng)管理制度,明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營(yíng)部門(mén)的職責(zé),根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度,并上報(bào)總公司審查備案。

第二十二條 總公司建立信息管理系統(tǒng),分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理,必須按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、投(融)資等信息。

第四章 人事及薪酬管理

第二十三條 總公司依據(jù)合作開(kāi)辦的分公司合作協(xié)議，分公司總經(jīng)理和重要崗位人員，以及總公司委派人員,承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并按總公司授權(quán)行使權(quán)力。

第二十四條 分公司總經(jīng)理必須在任職期內(nèi)高度負(fù)責(zé),必須具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的能力,確保分公司經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

第二十五條 分公司的機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置由分公司總經(jīng)理結(jié)合實(shí)際情況編制，須報(bào)總公司審查備案。人事管理實(shí)行定編、定崗、定薪。制定分公司崗位任職資格、待遇、報(bào)酬等相關(guān)條件，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二十六條 分公司使用員工一律實(shí)行公開(kāi)招聘制度,應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法并報(bào)總公司備案。與所聘用的員工必須簽訂勞動(dòng)合同，明確其崗位、職責(zé)、工資標(biāo)準(zhǔn)、福利待遇、保險(xiǎn)等。勞動(dòng)合同應(yīng)明確聘用期限、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。

第二十七條 分公司臨時(shí)聘用人員，本著誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，訂立協(xié)議，協(xié)議必須明確具體期限、崗位、待遇等條款。

第二十八條 分公司管理人員聘任、解聘由分公司負(fù)責(zé)人決定，報(bào)總公司備案。

第二十九條 建立分公司總經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)的定期報(bào)告制度。分公司的總經(jīng)理必須每季度向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行一次全面詳實(shí)的經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告,每年向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行一次述職報(bào)告。

第三十條 分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度,報(bào)總公司批準(zhǔn)。分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門(mén)經(jīng)理及其他員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。

第五章 財(cái)務(wù)管理

第三十一條 分公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財(cái)務(wù)管理制度,報(bào)經(jīng)總公司審查確認(rèn)之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行

第三十二條 分公司應(yīng)設(shè)立財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員配備不得少于3人。

第三十三條 分公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)行為必須依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行，若出現(xiàn)違法違規(guī)行為，其責(zé)任由分公司負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)手續(xù)執(zhí)行人共同承擔(dān)，分公司負(fù)責(zé)人不得強(qiáng)制財(cái)務(wù)人員執(zhí)行不符合財(cái)務(wù)紀(jì)律的行為。

第三十四條 分公司可以擁有正常情況下完全的資金支出審批權(quán)。但涉及技術(shù)改造、大額合同、大額預(yù)算變動(dòng)、資產(chǎn)處置等，則必須報(bào)請(qǐng)總公司審批支出。

第三十五條 分公司總經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)中接受總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo),主要職責(zé)如下:

1、組織實(shí)施所在分公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。

2、組織實(shí)施所在分公司的采購(gòu)計(jì)劃。

3、組織制定所在分公司的財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法,報(bào)總公司審批。

4、支持并保障所在分公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)。

5、在權(quán)限范圍內(nèi)所在分公司日常財(cái)務(wù)收支及重大財(cái)務(wù)收支的審批。

第三十六條 分公司制定的財(cái)務(wù)管理制度包括(但不限于)以下幾個(gè)方面:

1、對(duì)外投資管理制度。

2、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度。

3、貸款及其他形式籌資管理制度。

4、預(yù)算管理制度。

5、費(fèi)用管理制度。

第三十七條 未經(jīng)總公司批準(zhǔn),分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及提供任何形式的擔(dān)保(包括抵押、質(zhì)押、保證等)。

第三十八條 各分公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算必須依法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范,不得弄虛作假,不得虛列或少列收入,不得虛攤、不攤或少攤成本、費(fèi)用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申報(bào)繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項(xiàng)稅費(fèi)均由分公司財(cái)務(wù)自行申報(bào)繳納。

第三十九條 分公司下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)按照總公司的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行:

1、分公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等應(yīng)遵循總公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所形成的損失計(jì)入資產(chǎn)減值損失。

2、分公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要求,及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受總公司的審計(jì)。

第四十條 各分公司必須按月編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表并在次月7日前上報(bào)、按季編報(bào)完整的財(cái)務(wù)報(bào)告(包括會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表說(shuō)明)并在季末次月15日前報(bào)送總公司。

第四十一條 分公司向總公司報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告必須經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審查確認(rèn)后上報(bào)。分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理要對(duì)本公司報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第六章 重大事項(xiàng)管理

第四十二條 各分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序,及時(shí)向總公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、管理層辦公會(huì)決議等重要文件,以及其他可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的信息,并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

分公司對(duì)以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后及時(shí)報(bào)告總公司總經(jīng)理:

1、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

2、重要合同(借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、承包、租賃等)的訂立、變更和終止。

3、大額銀行退票。

4、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損。

5、遭受重大損失(包括產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)安全事故)。

6、重大行政處罰。

7、關(guān)聯(lián)交易。

第七章 審計(jì)監(jiān)督

第四十三條 各分公司接受總公司的審計(jì)監(jiān)督,積極配合總公司審計(jì)人員完成總公司指令的各項(xiàng)審計(jì)工作，任何單位和個(gè)人不得拒絕、阻礙總公司審計(jì)人員依法執(zhí)行審計(jì)任務(wù),不得打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員。

第四十四條 總公司每年定期或不定期的對(duì)分公司進(jìn)行審計(jì)。以便于總公司對(duì)分公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)者的工作業(yè)績(jī)做出全面評(píng)估,并及時(shí)了解分公司的重大事項(xiàng)。

第四十五條 分公司的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任,必須由總公司對(duì)離任的經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在任職期間的工作情況進(jìn)行全面審計(jì)。

第四十六條 分公司對(duì)外洽談重大經(jīng)濟(jì)合同必須報(bào)備總公司審計(jì)后實(shí)施,未經(jīng)確認(rèn)的重大經(jīng)濟(jì)合同不得實(shí)施洽談，所有合同的簽署由總公司執(zhí)行。重大經(jīng)濟(jì)合同的洽談包括(但不限于)以下幾個(gè)方面:

1、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書(shū)。

2、對(duì)外投資(包括股權(quán)投資和債權(quán)投資)合同。

3、與其他投資人合作項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合同。

4、借款及其他方式融資合同。

5、任何形式的對(duì)外承諾、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同。

6、重大資產(chǎn)處置合同,包括重大財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。

第八章 特別審批事項(xiàng)

第四十七條 分公司發(fā)生下列事項(xiàng)須預(yù)先工作計(jì)劃的,事先必須征得總公司批準(zhǔn):

1、購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)。

2、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)。

3、提供財(cái)務(wù)資助。

4、租入或租出資產(chǎn)。

5、重大經(jīng)濟(jì)合同。

6、債券或債務(wù)重組。

7、研究和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移。

8、總公司認(rèn)定的其它事項(xiàng)。

第九章 附則

第四十八條 分公司必須按本辦法規(guī)定認(rèn)真履行有關(guān)事項(xiàng)的申請(qǐng)和報(bào)告職能,切實(shí)完善經(jīng)營(yíng)管理工作,并接受總公司的監(jiān)督檢查。

第四十九條 本辦法與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時(shí),以相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。

第五十條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第五十一條 本辦法由總公司制訂并修改，由總公司負(fù)責(zé)解釋。

第五十二條 本辦法自總公司與分公司簽訂《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)》之日起執(zhí)行。

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